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晨会精华:历史数据揭示这个规律!现阶段没必要继续看空杀跌


重磅!中国资产深夜集体狂欢 新华社突然发文力挺!A股大反攻要来?

【重磅!中国资产深夜集体狂欢 新华社突然发文力挺!A股大反攻要来?】截至收盘,热门中概股指数暴涨8.26%;A50一度大涨近3%,收盘仍上涨2.52%;离岸人民币单日狂涨428点,恒生指数期货夜盘大涨3.12%。在经历了数个交易日的洗礼之后,中国资产终于迎来了大反弹。那么,究竟发生了什么呢?有分析人士认为,外围主力机构的情绪可能在某种程度得到了安抚。


  回顾周三A股行情沪深两市走出先抑后扬、探底回升格局。三大股指开盘惯性下杀,盘初一度出现大幅跳水,随后大金融护盘,医药股助力,促使股指探底回升,午后维持震荡整固格局。整体上来看,创业板指表现强于沪指

  正如川财证券所述,当前市场的回落并不是宏观基本面或者货币层面发生转向引发,下方空间预计相对有限,建议继续从政策大力支持的角度出发,关注军工、半导体、农业粮食等国家重点支持方向。

  东吴证券则表示,周三盘中银行板块进行了一定的维稳使得指数表现尚可,但大部分中小市值品种表现明显偏弱,市场人气并未能够出现有效回升。操作上看投资者可继续采取观望的策略,等待市场有效企稳后再进行短线博取超跌反弹的交易。

  就后市而言,光大证券认为,指数在目前最近的技术支撑位选择止跌,也显示出短期杀跌动能集中宣泄之后有所减弱。从中长期看,决定科技成长赛道的长期驱动力在于产业结构的变迁,核心抓手仍是企业盈利。从企业中报业绩预告情况来看,关注涨价相关上游资源品、科技制造类、医药生物等行业业绩高增长带来的机会。

北方稀土狂飙!涨停潮又起 稀土、储能、BIPV 哪个赛道最优?

【北方稀土狂飙!涨停潮又起 稀土、储能、BIPV 哪个赛道最优?】稀土板块29日盘中走势强劲。东北证券指出,新能源属性强化推动稀土估值重构,行业供需优化+确定性涨价带动业绩高增,迎接稀土板块的戴维斯双击,把握拥有全球定价权的核心资产价值重估机遇。

  东方证券表示,从历史统计看,排除2018年那种系统性风险,2019年至今历次大回调的幅度在15%左右,此次调整从反弹高点算,调整幅度在-10%附近,从春节前高点算,幅度在-12%左右,现阶段继续看空杀跌,实无必要;后续密切关注前期超跌的权重蓝筹能否率先企稳,并带动高成长板块人气回归。

  上海证券判断,A股经历大跌后,市场进一步过大的系统性风险有限,但需要时间层面的修复和消化,且交易结构的拥挤的热门赛道可能波动加剧。市场未来或将聚焦在风险释放充分行业和中国经济发展短板上,芯片、先进制造等代表中国未来之进程的行业预期相对较好。从策略层面看,基于市场总体弱势,风险出清之际,防御基调不变,等待风险行业调整到位,对风口(如芯片等)行业遇大涨不追,等待调整后再行布局,此外,当下优势的先进制造业可结合中报,精选挖掘。

  另外,招商证券指出,宏观方面,北京时间7月29日,美联储公布7月议息会议声明等信息。此次会议维持宽松政策立场不变,并创设货币市场支持工具。总体来看,正如之前市场所预期,此次议息会议延续宽松的政策基调,对通胀与经济复苏等问题继续持鸽派观点。会议强调美经济状况正朝着预定目标迈进,并已取得一定进展,似乎在暗示政策调整也正在路上;重申将密切关注经济指标的变化,并在下次会议讨论经济复苏进度问题。市场需静待八、九两月联储议息新的动向。

  在操作策略上,平安证券提到,中长期来看,资本市场政策引导下迎来估值结构的趋势分化,硬科技以及制造业板块的高估值景气有望延续。而不论是短期还是中长期来看,市场结构机会更多聚焦在硬科技和制造业板块。

  山西证券表示,建议继续关注我们持续推荐的信息技术相关软硬件和设备题材。板块核心逻辑不变,板块上涨空间依旧较大,建议重点关注半导体制造产业链上市公司中估值相对较低板块和5G通信设备板块。保险板块估值继续在低位徘徊,我们结合一致预期来看,目前的估值相较目前的预期ROE已经处于极端低位,随着国债收益率中枢稳定,板块下行风险较小,性价比较高,投资者可继续关注。

  另外,粤开证券指出,配置板块方面:一、关注高景气的新能源和汽车整车板块。6月新能源汽车销量大幅增长,整体收入端与利润端均出现大幅提升,在新能源汽车市场持续火热的带动下,主机厂规模效应叠加业绩修复,下半年整车板块向好趋势有望延续。二、关注大消费板块中优质细分赛道。上半年,随着一系列扩内需促消费政策持续发力,带动消费市场稳步恢复,上半年全国居民人均消费支出实际增长17.4%。后续消费行业修复动能有望持续,在目前风格轮动较快的情况下,消费板块行情有望贯穿其中,配置方向上布局业绩表现稳健、高景气度持续的优质细分赛道,关注护城河宽、生产经营向好标的。三,关注处于估值低位的大金融板块。目前资本市场改革持续推进,各项政策均有利于证券行业发展。券商板块处于近十年估值37%分位点,具备安全边际和向上空间,建议关注以券商为主的大金融板块估值修复机会。

(文章来源:东方财富研究中心)

锂电再迎重大利好!目标5年10倍 新型储能将实现跨越式发展(名单)

【锂电再迎重大利好!目标5年10倍 新型储能将实现跨越式发展(名单)】在7月29日15:30,锂电龙头宁德时代将举行钠离子电池发布会,预计储能概念将继续成为关注点。

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