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谢治宇二季度调仓路线图:加码海尔智家、撤退中国平安 新进万华化学


有机硅价格一涨再涨 龙头公司业绩大增 还有这些细分领域值得关注

【有机硅价格一涨再涨 龙头公司业绩大增 还有这些细分领域值得关注】有机硅属于高性能新材料,正持续向节能环保、智能装备、医疗护理等高端应用领域拓展,开辟新的需求增长点。据中信证券测算,2025年我国有机硅在电子电器领域的市场将达到150亿元,年复合增长率为11.6%。供给方面,有机硅行业具有高准入门槛、高技术壁垒、高资金壁垒等投资特性,潜在进入者较少。




  谢治宇旗下3只基金二季度降低了基金的股票仓位,但是却大幅加仓海尔智家,使海尔智家成为第一大重仓股。与此同时,中国平安退出了十大重仓股,万华化学新进十大重仓股。

  明星基金经理谢治宇是一个平衡型的选手,二季度末,其基金管理规模上升至739亿元。

  从谢治宇的调仓换股来看,谢治宇二季度降低了基金的股票仓位,但是却大幅加仓海尔智家(600690.SH),使海尔智家成为第一大重仓股。与此同时,中国平安(601318.SH)退出了十大重仓股,万华化学(600309.SH)新进十大重仓股。

  在谢治宇的持仓中,既有以“茅指数”为代表的传统白马股,比如平安银行兴业银行华润啤酒锦江酒店等,也不乏科技类新兴行业,比如腾讯控股晶晨股份海康威视芒果超媒等。

  总体来看,谢治宇管理的3只基金,在二季度末仓位皆比一季度末股票仓位下降,下调幅度在1-3个百分点。

  具体来看,兴全合宜从88.42%降至86.87%;兴全合润从87.42%降至84.74%;兴全社会价值三年持有从87.84%降至86.84%。

  最值得关注的是,谢治宇管理的3只基金第一重仓股全部都是海尔智家,并且在二季度谢治宇都做了大幅加仓。

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  其中,二季度对海尔智家(A股),兴全合宜加仓幅度高达65%,兴全合润加仓幅度38%,兴全社会价值三年持有加仓幅度16%。

  同时,兴全合宜、兴全社会价值三年持有2只基金还持有港股的海尔智家,二季度港股的海尔智家持股数量没有调整。

  此外,值得一提的是,谢治宇最爱的海尔智家,2019年底也曾是“公募一哥”张坤旗下易方达中小盘的第一大重仓股,当时张坤顶格配置海尔智家,占基金净值比10.15%,当年四季度,海尔智家大涨27%;但到2020年一季度,海尔智家大跌26%,当季变成易方达中小盘第7大重仓股;再到2020年上半年末,海尔智家退出了易方达中小盘前十大重仓股。

  在张坤的易方达中小盘退出海尔智家半年之后,2020年底,谢治宇的兴全合润的十大重仓股中出现了海尔智家的身影,直接晋升为第二大重仓股。2020年最后的四季度,海尔智家大涨33%。

  此后,2021年一季度,海尔智家又晋升为至谢治宇旗下兴全合润第一大重仓股。

  值得一提的是,2020年末,谢治宇的兴全合润的第一大重仓股中国平安,在2021年二季度退出了前十大重仓股。

  中国平安股价2021年以来下跌了25%,其中二季度下跌了17%。

  而此前长期出现在谢治宇旗下基金十大重仓的万华化学,在2021年一季度短暂消失之后,2021年二季度重新回到十大重仓股。

  万华化学股价一季度上涨16%,二季度上涨4%。

  从兴全合宜基金前十大重仓股来看,二季度,谢治宇大幅加仓海尔智家,加仓幅度达38%。此外,二季度谢治宇还加仓了海康威视平安银行锦江酒店兴业银行等,减仓腾讯控股,成为基金新晋前十大重仓股的有万华化学、晶晨股份芒果超媒。而退出十大重仓股的有中国平安三一重工双汇发展

  与兴全合宜相比,另一只代表基金兴全合润的前十大重仓股中,二季度谢治宇同样大幅加仓海尔智家,加仓幅度高达65%。此外,二季度谢治宇同样加仓了海康威视平安银行锦江酒店兴业银行,此外还加仓了普洛药业健友股份,同样减仓腾讯控股,同时,中国平安三一重工退出十大重仓股,成为基金新晋前十大重仓股的有万华化学、晶晨股份

  而兴全社会价值三年持有二季度的十大重仓股中,海尔智家大幅加仓16%,从第二大重仓股跃升第一大重仓股。二季度谢治宇加仓了海康威视、平安银行、锦江酒店、晶晨股份,减仓了腾讯控股、三一重工华润啤酒,同时,中国平安退出十大重仓股,万华华学、舜宇光学科技新进十大重仓股。

  谢治宇在二季报中称,二季度股票仓位较为稳定,继续坚持自下而上精选个股的操作理念,持续关注具备核心竞争力的优秀公司,平衡好公司短期估值与长期价值,不断寻找具有良好投资性价比的优秀公司,力求为投资者带来稳健的回报。

(文章来源:21世纪经济报道)

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