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独家调查:躲过这一波大跌了吗?逾8成股民哭了!这类标的会成反弹先锋?


免费研报精选:A股“吃药”行情 CRO、辅助生殖、医美等赛道起风了!

【免费研报精选:A股“吃药”行情 CRO、辅助生殖、医美等赛道起风了!】浙商证券指出,近些年来,创新型医疗器械的不断涌现,推动了我国外科手术技术的快速发展。随着我国人民生活水平的提高、老龄化的加剧、医疗需求的增加,以及我国相关产业政策的陆续出台、医疗卫生体制改革的不断推进,我国医疗器械市场得以快速扩张。同时,伴随着资本市场的高度关注,医疗器械行业正式步入了其黄金发展期。


  又逢大跌!市场先生“发威”了!

  “跌”字喊破了喉咙,眼见着昨日(7月27日)股指高开低走,并且呈现一路下挫的脉冲式跌势。尤其是在极端行情之下,各类消息四起,更是加剧了场内恐慌情绪。

  冰冻三尺非一日之寒。这波调整是相当猛烈的,结构性特征演绎到了极端的地步,存量资金投资方向不明,不管是如茅股一类的高位区域个股,还是很多的低位区域个股,都出现了一波杀跌。事实上,有业内人士指出,经历过充分调整后,A股传统行业估值已经很低,有一定的安全边际,投资者要重视半年业绩。对一些调整充分的消费类等个股,尤其是净资产收益率(ROE)较高的,某些公募人士更采取了“越跌越买”的做法。

  此外,也如德讯证顾所述,任何一次中等级别的反弹都是在极度恐慌中诞生,本次下跌带有较强的情绪性色彩,国内经济基本面并无重大利空出现,空头力量集中释放后,趋势拐点或在近期出现。

  那么,在历经近期这一波大跌之后,当下,投资者的收益状况如何?应该如何布局后市?另外,投资者情绪是否有所变化?

  为此,东方财富网进行了每日A股独家调查,了解众多股民对此的看法。

  股市大动荡

  躲过这一波大跌了吗?

  股市动荡,您躲过了这一波大跌吗?截止今日(7月28日)下午(下同),东方财富网调查显示,有80.6%的股民这一次栽了跟头,亏惨了;8.4%的股民表示庆幸,躲过了这波大跌,并且有所收益;还有11%的股民表示当下盈亏平衡。

  A股跌跌不休

  主要原因是什么?

  近期,A股行情表现不尽如人意,是什么原因导致的?东方财富网调查显示,有41.9%的股民认为相关监管政策落地引发市场担忧;26.2%的股民表示白马蓝筹股杀跌,市场情绪进入冰点;有7.7%的股民觉得外资对A股市场三季度的走势有所不确定;有9.8%的股民认为外围风险扰动因素仍存;还有14.4%的股民觉得有其他原因导致A股下挫。

  华西证券首席策略分析师李立峰分析称,近日市场大跌主要有三方面因素:一是外部因素引发市场担忧,恒生科技指数连续两日大幅调整,A股情绪面亦受影响;二是部分领域监管政策落地,相关行业部分公司的主业经营面临不确定性;三是前期成长赛道交易过于集中,浮盈盘获利了结引发调整。

八大券商主题策略:医药行业具备潜在增配空间!产业链标的名单全梳理

【八大券商主题策略:医药行业具备潜在增配空间!产业链标的名单全梳理】光大证券表示,持续看好确定性高的创新药械、CXO及其产业链、消费医疗、优质医疗服务等细分赛道。此外,基于近期国内及海外疫情变化,我们也建议积极关注疫苗和相关药物需求。

  方正策略则表示,一是近期政策对教育、互联网、地产等重点行业加大监管力度,导致市场风险偏好显著下降。二是部分白酒公司中报业绩不及预期,通过业绩高增消化高估值的逻辑被证伪,导致当前仍处于高位的食品饮料、休闲服务板块出现估值回调,机构从消费调仓成长导致市场分化加剧。三是外部扰动因素仍存。本周四美联储将宣布最新的利率决定,美联储政策是否会发生转向具有不确定性,而近期外资的大进大出同样加大了市场波动。

  另外,兴业证券指出,外资对A股市场三季度的走势有所不确定。全球疫情反复,叠加监管风险加剧,外资出对系统性风险的担忧,暂时回流美国和发达市场,近期AH市场上的股债汇“三杀”体现了外资的防御性的减仓行为。

  A股“危中有机”

  哪类标的会成为反弹先锋

  指数大幅杀跌后大概率会迎来向上修复,哪类标的会成为反弹先锋?东方财富网调查显示,有32.9%的股民对科技股抱有很高的期望;有12.9%的股民对周期股青睐有加,有18%的股民偏好大金融;还有12.8%的股民对碳中和情有独钟;仅有6.6%的股民看好白马消费;另外,有16.8%的股民眼光独到,偏好其他个股。

  国泰君安表示,大跌不可持续,后市指数将逐步企稳。市场下跌主要受到短期多重因素影响,但这些因素的影响偏短期,短期扰动之后,指数将逐步企稳。市场中期向好趋势不变,决定市场中期走势的经济、政策、资金等宏观面并未改变。

  在机构看来,下跌带来优质股的布局机会。国泰君安认为,指数非理性下跌往往会给优质股带来布局机会,建议在回调中关注新能源车(锂电池)、半导体、光伏等板块。近期持续下跌的低估值蓝筹及消费白马也有望迎来修复。

  开源证券认为,基于市场风格轮动区间的测算,本轮上证综指调整的剩余空间可能相对较小,但是创业板面临的压力会稍大。因此投资者不用过度悲观,调整好结构是更好选择。当下并未看到继续紧缩的信用环境,而2018年是信用紧缩的开始。投资者在未来市场调整过程中,逐步完成结构的切换,开始拥抱有长期逻辑且有更好当下盈利与现金流水平的周期股。这可能是市场考虑到估值水平和交易结构后,最兼顾当下和未来的资产。当下推荐:有色(铜、铝)、煤炭、钢铁、化工、军工、券商

  近三成股民选择企稳加仓

  你会参与吗?

  关于后市,股民持仓会作出如何调整的问题,东方财富网的调查显示,29.2%的股民坚定看好后市企稳,考虑加仓待涨;36.1%的股民将逢反弹减仓;34.7%的股民表示暂时锁仓,以不变应万变。

  中航证券提到,展望未来,一方面,货币政策大概率会随着经济见顶而边际转松,对A 股形成一定支撑;另一方面,人民币难以趋势性走强叠加公募基金发行回归平稳,我们也不宜对市场抱有过高的预期,应注重 A 股结构性机会。

  星石投资指出,从安全边际的角度,规避预期高度一致、充分定价的领域,控制组合市盈率水平,是面对震荡的较好方式。当前股市高估值非周期资产和低估值顺周期资产的表现分化严重,以沪深300创业板指数为两类风格的代表,低估值顺周期类资产(通胀受益)相对于高估值非周期类资产(通胀受损)比价关系已经处于绝对低位,从历史数据来看在此区域产生均值回归的概率较大,意味着低估值顺周期类资产在后期的表现可能较优。


(文章来源:东方财富研究中心)

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