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钱坤投资:大盘弱而不崩似弱实强 主线行情依然有机会但要注意新的节奏特征


容维证券刘思山:指数探底回升 盘面大幅分化

【容维证券刘思山:指数探底回升 盘面大幅分化】早盘指数探底后快速反弹,跌幅收窄,午后市场逐步走强,农业、中药、白酒,牙科医疗、通信设备、网络安全等板块走强,园区开发、盐湖提锂、石油开采板块领跌,锂电股大幅分化,两市个股跌多涨少。截至收盘沪指微跌0.01%,报收3539.12点;深成指涨0.14%,报收14992.90点;创业板指涨0.49%,报收3449.53点。两市成交额继续破万亿。

  大盘分析

  上证指数今天下探到了3506点的最低点后又迅速的拉回,继续维持弱势震荡的走势,从盘中以及收盘来看这种走势是个不错的信号,走的要比预期的好,看看明后天会不会再触碰一下3500附近后二次拉回形成个双针探底的稳固技术形态。

  总之本周继续重点盯着3500点的重要支撑,如果能守住则中期还有行情,如果守不住则要小心大的系统性风险的发生,因为当前的两个主线是处于比较高的位置的。

  资金流

  今天两市成交额11219亿,继续破万亿,大问题没有,小问题的话就是这是第三天的持续缩量了,继续保持警惕但是不轻易脑补。

  资金风格方面,通过抱团大票们的表现基本可以看出来当前的行情特征,周五的军工今天全部熄火说明老主线不死新主线休想冒头。而中兴通讯紫光股份的上涨反映出科技里的新的一些苗头,这两个是上周就已经提示过的新方向,还有一个需要警惕的是中远海控,虽然今天反弹上涨了,但整体的走势已经是下坡路了。

  题材小票方面,上周持续借势上涨的化工今天集体扑街,而两大主线锂电池和科技呈现出严重的两极分化特征,尤其是一些锂电池补涨股出现了严重的高位跌停譬如杉杉股份譬如德方纳米这些都是板块退潮的信号。相对而言科技则是有涨有跌,一些个股还是有机会的。

  板块热点

  大盘很强,双主线都没有结束,但是出现了新的节奏特征:

源达:指数震荡个股行情为主 重点观察三个方向

【源达:指数震荡个股行情为主 重点观察三个方向】今天指数虽然盘中出现翻红走势,但是个股赚钱效应依然没有明显回升,个股依然是跌多涨少的格局,市场波动依然是比较剧烈的。在券商等金融股大跌的拖累下,今天上证50指数盘中创出了此轮调整的新低,创业板指数则是宽幅震荡走势。

  1、科技:整体来看已经到了岌岌可危的边缘,今天如果全面崩盘基本宣告结束,会不会全面崩盘是要看大盘的,目前看大盘比预想的好得多,走的很超预期。

  但是也别高兴太早,目前主线无论是科技还是锂电池都呈现出新的节奏特征,这个特征就是分化轮动,可以说现在进入到新的“轻板块重个股”的阶段,譬如华亚智能涨停,立昂微接近涨停,而士兰微却是大跌,斯达半导小跌,这已经很难说板块整体强还是不强了,对于个股的选择与判断才是最重要的。

  怎么选新的方向,给大家两个建议:首选补涨加速的,譬如华亚智能,但是这个对于买点的要求非常高,因为已经加速了。第二个方向是先行调整的,譬如中晶科技(非荐股)这种,也是短期明显跌无可跌的节奏。

  2、核心资产:西藏矿业是涨停的,但是天赐材料却是大跌,足以说明现在市场进入了新的节奏。而上周五的军工行不行看看中航沈飞的表现就知道了,目前中航沈飞跌4%。

  3、消费:医美目前整体在关键位置出现了横盘,方向未明,建议明确方向之前只看不动。白酒目前也是配角的存在,但这个板块跟指数联动很明显,板块指数来看跟医美有点相似,短期不碰但是中期保持关注。

  后市展望

  上上周就说了两条主线已经进入了下半场,现在可以说是进入了下半场的下半场,今天来看已经出现了新的节奏特征。先说大盘,今天的走势是明显强于预期的,虽然各个指数是绿的,但能明显看出市场整体的资金与情绪并未出现崩盘的现象。

  这会带来两种情况,一是两条主线不会一下子结束,而是会出现严重的分化,就像今天的这种情况,什么叫新的节奏特征?就是“轻板块重个股”,如果说上半场的特征是普查,下半场前半段是集体大跌,那现在下半场的下半场就是分化轮动,两极分化很严重,很难用板块或者主线强不强来解释个股的涨跌。

  而对于个股细节的判断讲变得更加的重要,“机会与风险并存”这并不是一句废话,看看士兰微再看看华亚智能,都是一个板块差异确实极大,这是之前从未有过的,所以当前正确的做法是轻板块指数而重个股,走强的短期会更强,走弱的短期会更弱,去弱留强也不是废话。

  再说如果大盘维持目前的状态,一直是弱而不崩或者叫似弱还强状态的话,那接下来还会有第二种可能性,就是主线行情不变,可能还是两条老主线里的新名字,或者就是新的主线。

  但位置一定是不高的,因为到了这个阶段,大部分资金高低位切换的心态是很迫切的。而如果明天或者本周出现上证3500点的话,那以上这些可能就全白说了,因为在系统性风险面前,在市场情绪崩盘以及整个市场资金毫无承接的情况,什么推演都是无意义的。

(文章来源:钱坤投资

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【机构论市:A股结构性行情延续 重点关注三大投资方向】下半年市场系统性风险可能性很低,更多的是风格轮动的结构行情,从行业逻辑和板块位置来分析,军工、农业、5G等方向值得重点观察。

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