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重仓股翻倍之后 落袋为安or继续坚守?傅鹏博、周蔚文各有选择


每日八张图纵览A股:A股走势韧性十足!北向资金连续抄底 释何信号?

【每日八张图纵览A股:A股走势韧性十足!北向资金连续抄底 释何信号?】对于当前行情,百瑞赢称,近两天大盘虽然回调,但北向资金一直是在逆势流入,昨天北向资金流入超过40亿元,今天流入超过30亿元,外资连续流入说明看好后市,而大盘走势不强的原因还是在于内资过于谨慎,比如从刚刚公布中报情况来看,公募基金一直在减仓。虽然A股走势一直偏于缩手缩脚,但是今天相对于外围重挫行情,A股走势可谓是韧性十足,所以大家对于手中已经持有的优质股票继续稳住,保持好半仓等待波段机会即可。

  随着2021年上市公司半年报的逐渐披露,明星基金经理们的调仓动向也浮出水面。对于一些在二季度翻倍甚至翻两倍的重仓股傅鹏博等明星基金经理纷纷给出了自己的答案。

  涨逾200%后

  傅鹏博撤离明微电子

  7月19日晚间,明微电子发布的半年报显示,其十大流通股股东名单已经出现了较大的变化,一季度末刚出现在前十大流通股东名单中的睿远基金、国泰基金旗下的产品已撤离,博时基金旗下两只基金也选择了减仓。

  一些基金经理显然是做了一波短期行情。这其中也包含了管理睿远成长价值的明星基金经理傅鹏博。今年一季度,傅鹏博通过睿远成长价值买入27.94万股的明微电子,并在二季度时撤退。这只次新股在二季度期间,给他带来了不错的收益,单季涨幅高达267%,翻了两倍有余。

  实际上,明微电子半年报业绩亮丽。公开信息显示,今年上半年,其归属于上市公司股东的净利润为3.03亿元,同比增长944.79%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润达2.9亿元,同比增长1204.16%。

  明微电子半年报显示,今年二季度末,华安旗下两只基金加仓、新进该股;兴证全球基金旗下的兴全合兴两年封闭混合成为该股的第三大流通股股东;金信基金、华夏基金等公司旗下也有产品新晋重仓了该股。

  明微电子2021年半年报十大流通股股东名单

  周蔚文继续“长情”持有健民集团

  有的公司被选作“博短期”的工具,有的则被基金经理视作长期“真爱”。

百瑞赢:外围重挫 A股韧性再现

周二,三大指数涨跌不一。上证指数低开震荡,午后小幅度攀升,收盘未能翻红,又是横盘震荡的一天,大盘已在3500点附近横盘数月之久。板块涨跌各半,半导体、生物制品、饮料制造、国防军工等涨幅居前,石油矿业开采、钢铁、种业、港口航运等跌幅居前。截止收盘,上证指数报收3536.79点,下跌2.33点,跌幅0.07%。成交额4226亿。

  作为明星基金经理周蔚文“长情”钟爱4年的公司,健民集团今年二季度期间涨幅高达122%,但他依然淡定持有。

  健民集团公告显示,从2017年半年报开始,周蔚文管理的中欧新蓝筹混合就一直是该股的十大流通股股东,且持仓变化并不大;同样由他管理的中欧新趋势股票,虽然今年一季度从该公司十大流通股股东的名单中消失,但二季度末,该基金对健民集团持股数量与去年年报时一致,应该并非新进加仓,而是因一季度持股数相对较少而被一时挤出了十大名单。

  健民集团2021年半年报十大流通股股东名单

  周蔚文对这只股票的“长情”,终于守得云开见月明,并迎来高光时刻。7月19日盘中,健民集团以64.99元的价格刷新历史新高,今年二季度来,该股股价的向上走势较为陡峭。

  周蔚文表示,如果基金管理规模越来越大,且业绩想要长期优秀,最终还是要考量所投企业的长期价值。

  下半年股市依然“有作为”

  目前看来,不少基金经理认为,虽然行业估值分化加大,但下半年仍然可有作为。

  “相比于去年底的时候,行业间的估值分化继续扩大,我认为这种分化从某种程度上看有些过于夸张了。”安信价值发现两年定开的基金经理陈一峰表示,站在3年的维度,依然有部分行业的优秀公司的内在价值没有得到市场认可,不断挖掘此类公司的投资机会是其未来收益实现的重要途径。

  周蔚文近期也表示,对于A股市场,短期看可能会有所调整,但长期来看空间依然巨大。在他看来,中国经济转型升级会给投资者带来全新的长期投资机遇。当前中国在智能手机、通信设备、光伏产品、电动汽车电池等方面的市场份额很高,有很多机会值得挖掘。

  也有第三方基金销售业人士直言,半年报披露期,虽然投资者可通过很多基金经理的重仓股变化窥见端倪,但基金经理的股票投资是以组合形式实现的,并非“一股打天下”。投资者若想原样拷贝他们的操作手法,一来公开数据有时滞,二来个人往往缺乏成熟的投资框架,因此若要“抄作业”最好能经过深思熟虑,而不要“照单全收”。

(文章来源:中国证券网)

源达:震荡格局不改 高低切换寻机会!

【源达:震荡格局不改 高低切换寻机会!】不惧外围市场巨震,沪深两市今日整天呈现出先抑后扬的行情。但沪深两市反弹力度有限,上证指数依然绿盘报收,深证成指勉强翻红。创业板宽幅震荡,小幅收涨。

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