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晨会精华:优质股永远是稀缺的!抱团不会消失只会转移 资金“锚定”标的曝光


德讯证顾:增量资金加速进场 后市行情可期

【德讯证顾:增量资金加速进场 后市行情可期】摘要:下半年工业生产增长可能会出现一定程度的放缓。考虑到出口拉动以及价格具有一定的韧性,预计三季度工业企业中部分行业需求端具有较强的保障,景气度也将会得以延续。

  回顾周三A股行情,A股三大指数集体高开,盘中指数冲高震荡,午后A股进一步走高,创业板指盘中涨超3%刷新阶段新高,并再次超越上证指数点位,尾盘三大股指均有所回落。从盘面上来看,行业与概念板块涨多跌少,市场赚钱效应爆棚。

  正如东吴证券所述,周三A股三大股指集体拉升,两市成交量来到1.2万亿关口,充沛的量能也带来了个股的活跃和赚钱效应,并对估值形成一定支撑,市场整体难有大起大落出现。虽然指数重回上升趋势,但也需要谨防多方力量不济而带来的再次回落,特别是对于高估值品种需要防范风险。

  东莞证券认为,从技术面来看,指数震荡反弹,走势回暖,沪指突破上方20 日均线,特别是创业板再创新高,显示市场情绪回暖,考虑量能再破万亿以及北向资金持续净流入,预计大盘仍有望震荡上行,关注量能变化和板块轮动。操作上建议关注金融、医药、化工、有色、TMT 等行业。

  就后市而言,国盛证券指出,A股迎来中报季,注意回避大额解禁个股与绩差小盘股。推行全面注册制,优质股永远是稀缺的,抱团不会消失只会转移;持续专注产业逻辑、高景气度行业、具备产品议价权的细分领域龙头。资金会“锚定”企业的业绩,中报的披露将带来投资机会,而全年的超额业绩,预计来源于相对低估的二线蓝筹。

“茅指数”冷“宁组合”热 公募重仓股上演“大腾挪”

【“茅指数”冷“宁组合”热 公募重仓股上演“大腾挪”】基金二季报已完成披露,梳理数据后可以发现,被业内称之为“宁组合”的新能源龙头股票成为很多基金产品的标配,而代表传统权重品种的“茅指数”则有被冷落的情况。(中国证券报)

  国盛证券进一步分析,两市量能持续保持在万亿之上,A股下方多重支撑,反弹尚未终结。高端制造、军工维持高景气度,板块前期调整充分,安全边际仍在;可以关注军民融合、区块链等题材中的优质个股。

  光大证券表示,市场内在的韧性是继续修复的前兆,市场的风格一旦确立不会轻易转换。因此科技股的行情虽然经历高位震荡减速,但是由此去判断见顶转向,还是稍显过早。目前市场的风险偏好依旧较好,热点内在的轮转与赚钱效应,依旧支持创业板的修复,技术压力可以边走边消化。

  光大证券还指出,从宏观来看,预计下半年国内经济的增速将会逊于上半年,一些行业和公司可能因为业绩预期降低而下跌,但流动性的合理充裕将对估值形成支撑,市场整体不会出现大起大落,但结构性行情可能会分化明显。策略上,结合市场风格与机构共识度,具体到行业板块,可以留意医疗保健、光伏、风电等行业。

  在操作策略上,山西证券提到,上半年消费和第三产业两年复合增速增长较慢,下半年还有较大恢复空间,建议继续关注和服务业景气度高度相关的休闲服务、食品饮料等板块。医药板块方面,从发布的业绩预告来看,上半年创新药业龙头上市公司业绩涨幅较大,市场上调一致预期,震荡休整后将迎来下一轮上涨。6月房地产竣工面积同比增长幅度较大,家电行业受原材料价格影响表现低迷,未来随着上游原材料价格趋稳,房地产后周期逻辑释放,家电板块或将迎来反弹机会。

  财信证券认为,市场资金做多情绪高涨,主要聚焦在半导体、芯片、锂电池、新能源车、光伏等高景气赛道。受疫情压制的机场、旅游等表现不佳。7月中下旬,建议关注碳中和、国防军工、高业绩景气板块。此外,当前A股市场处于中报披露期,大部分标的业绩较好,短期也可关注中报业绩有望超预期的科技股和周期股。

(文章来源:东方财富研究中心)

半年报业绩成“胜负手” 高景气行业持续领跑

【半年报业绩成“胜负手” 高景气行业持续领跑】从盘面上看,即将密集披露的半年报业绩成为资金布局的重要抓手。一方面,锂电池、半导体等高景气行业股价继续飙升,相关龙头股齐创阶段新高;另一方面,其余板块呈现内部分化,业绩优良标的涨幅明显高于板块内其他个股。(上海证券报)

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